有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/04/26-2025/10/27)

【提出】: 2026/01/20 9:13
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【項目】: 68項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第15計算期間末 (2016年4月25日)	2,207,291,081	2,208,690,155	1.5777	1.5787
第16計算期間末 (2016年10月25日)	2,629,982,210	2,631,409,585	1.8425	1.8435
第17計算期間末 (2017年4月25日)	2,714,459,092	2,715,756,659	2.0920	2.0930
第18計算期間末 (2017年10月25日)	2,913,906,614	2,915,217,549	2.2228	2.2238
第19計算期間末 (2018年4月25日)	2,525,830,930	2,527,049,059	2.0735	2.0745
第20計算期間末 (2018年10月25日)	2,237,939,051	2,239,048,339	2.0175	2.0185
第21計算期間末 (2019年4月25日)	2,110,555,650	2,111,613,916	1.9944	1.9954
第22計算期間末 (2019年10月25日)	2,008,685,750	2,009,655,225	2.0719	2.0729
第23計算期間末 (2020年4月27日)	1,258,478,288	1,259,334,899	1.4691	1.4701
第24計算期間末 (2020年10月26日)	1,162,192,116	1,162,979,156	1.4767	1.4777
第25計算期間末 (2021年4月26日)	1,065,620,747	1,066,316,865	1.5308	1.5318
第26計算期間末 (2021年10月25日)	905,581,538	906,205,492	1.4514	1.4524
第27計算期間末 (2022年4月25日)	1,439,970,285	1,440,709,137	1.9489	1.9499
第28計算期間末 (2022年10月25日)	1,143,552,426	1,144,078,486	2.1738	2.1748
第29計算期間末 (2023年4月25日)	1,102,455,709	1,102,969,445	2.1460	2.1470
第30計算期間末 (2023年10月25日)	1,219,243,348	1,219,717,952	2.5690	2.5700
第31計算期間末 (2024年4月25日)	1,227,638,569	1,228,098,813	2.6674	2.6684
第32計算期間末 (2024年10月25日)	1,017,848,966	1,018,275,886	2.3842	2.3852
2024年10月末日	1,003,594,738	-	2.3503	-
11月末日	908,425,066	-	2.1512	-
12月末日	864,029,901	-	2.0658	-
2025年1月末日	905,298,594	-	2.1735	-
2月末日	890,838,137	-	2.1489	-
3月末日	911,199,786	-	2.1903	-
第33計算期間末 (2025年4月25日)	889,445,522	889,860,825	2.1417	2.1427
4月末日	895,652,718	-	2.1560	-
5月末日	903,715,921	-	2.1872	-
6月末日	950,012,645	-	2.3060	-
7月末日	967,128,640	-	2.3565	-
8月末日	984,578,147	-	2.4155	-
9月末日	1,040,013,629	-	2.5087	-
第34計算期間末 (2025年10月27日)	1,067,288,136	1,067,701,575	2.5815	2.5825
10月末日	1,071,758,705	-	2.5921	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/04/26-2025/10/27)

開示資料

決算