有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2009年4月27日) | 3,284,183,033 | 3,287,015,294 | 1.1596 | 1.1606 |
| 第2計算期間末 (2009年10月26日) | 5,766,529,674 | 5,770,512,841 | 1.4477 | 1.4487 |
| 第3計算期間末 (2010年4月26日) | 5,175,469,011 | 5,178,907,553 | 1.5051 | 1.5061 |
| 第4計算期間末 (2010年10月25日) | 4,160,899,047 | 4,163,823,426 | 1.4228 | 1.4238 |
| 第5計算期間末 (2011年4月25日) | 4,084,179,781 | 4,086,710,756 | 1.6137 | 1.6147 |
| 第6計算期間末 (2011年10月25日) | 3,601,031,666 | 3,603,500,473 | 1.4586 | 1.4596 |
| 第7計算期間末 (2012年4月25日) | 3,591,380,926 | 3,593,677,984 | 1.5635 | 1.5645 |
| 第8計算期間末 (2012年10月25日) | 3,272,239,745 | 3,274,374,580 | 1.5328 | 1.5338 |
| 第9計算期間末 (2013年4月25日) | 3,763,817,176 | 3,765,745,043 | 1.9523 | 1.9533 |
| 第10計算期間末 (2013年10月25日) | 3,010,971,654 | 3,012,739,656 | 1.7030 | 1.7040 |
| 第11計算期間末 (2014年4月25日) | 2,904,044,313 | 2,905,618,660 | 1.8446 | 1.8456 |
| 第12計算期間末 (2014年10月27日) | 3,996,089,882 | 3,998,246,302 | 1.8531 | 1.8541 |
| 第13計算期間末 (2015年4月27日) | 2,534,271,245 | 2,535,691,894 | 1.7839 | 1.7849 |
| 第14計算期間末 (2015年10月26日) | 2,138,288,149 | 2,139,783,841 | 1.4296 | 1.4306 |
| 第15計算期間末 (2016年4月25日) | 2,207,291,081 | 2,208,690,155 | 1.5777 | 1.5787 |
| 第16計算期間末 (2016年10月25日) | 2,629,982,210 | 2,631,409,585 | 1.8425 | 1.8435 |
| 第17計算期間末 (2017年4月25日) | 2,714,459,092 | 2,715,756,659 | 2.0920 | 2.0930 |
| 第18計算期間末 (2017年10月25日) | 2,913,906,614 | 2,915,217,549 | 2.2228 | 2.2238 |
| 2017年10月末日 | 2,836,365,128 | - | 2.1697 | - |
| 11月末日 | 2,793,884,851 | - | 2.1565 | - |
| 12月末日 | 2,736,452,089 | - | 2.1521 | - |
| 2018年1月末日 | 2,782,027,366 | - | 2.2064 | - |
| 2月末日 | 2,630,839,083 | - | 2.1535 | - |
| 3月末日 | 2,600,211,875 | - | 2.1278 | - |
| 第19計算期間末 (2018年4月25日) | 2,525,830,930 | 2,527,049,059 | 2.0735 | 2.0745 |
| 4月末日 | 2,535,477,747 | - | 2.0830 | - |
| 5月末日 | 2,176,548,194 | - | 1.8688 | - |
| 6月末日 | 2,105,258,173 | - | 1.8198 | - |
| 7月末日 | 2,233,218,746 | - | 1.9338 | - |
| 8月末日 | 1,949,667,089 | - | 1.7010 | - |
| 9月末日 | 2,056,518,378 | - | 1.8365 | - |
| 第20計算期間末 (2018年10月25日) | 2,237,939,051 | 2,239,048,339 | 2.0175 | 2.0185 |
| 10月末日 | 2,295,864,883 | - | 2.0769 | - |
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