有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)

【提出】: 2022/07/15 9:35
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【項目】: 68項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第8計算期間末 (2012年10月25日)	3,272,239,745	3,274,374,580	1.5328	1.5338
第9計算期間末 (2013年4月25日)	3,763,817,176	3,765,745,043	1.9523	1.9533
第10計算期間末 (2013年10月25日)	3,010,971,654	3,012,739,656	1.7030	1.7040
第11計算期間末 (2014年4月25日)	2,904,044,313	2,905,618,660	1.8446	1.8456
第12計算期間末 (2014年10月27日)	3,996,089,882	3,998,246,302	1.8531	1.8541
第13計算期間末 (2015年4月27日)	2,534,271,245	2,535,691,894	1.7839	1.7849
第14計算期間末 (2015年10月26日)	2,138,288,149	2,139,783,841	1.4296	1.4306
第15計算期間末 (2016年4月25日)	2,207,291,081	2,208,690,155	1.5777	1.5787
第16計算期間末 (2016年10月25日)	2,629,982,210	2,631,409,585	1.8425	1.8435
第17計算期間末 (2017年4月25日)	2,714,459,092	2,715,756,659	2.0920	2.0930
第18計算期間末 (2017年10月25日)	2,913,906,614	2,915,217,549	2.2228	2.2238
第19計算期間末 (2018年4月25日)	2,525,830,930	2,527,049,059	2.0735	2.0745
第20計算期間末 (2018年10月25日)	2,237,939,051	2,239,048,339	2.0175	2.0185
第21計算期間末 (2019年4月25日)	2,110,555,650	2,111,613,916	1.9944	1.9954
第22計算期間末 (2019年10月25日)	2,008,685,750	2,009,655,225	2.0719	2.0729
第23計算期間末 (2020年4月27日)	1,258,478,288	1,259,334,899	1.4691	1.4701
第24計算期間末 (2020年10月26日)	1,162,192,116	1,162,979,156	1.4767	1.4777
第25計算期間末 (2021年4月26日)	1,065,620,747	1,066,316,865	1.5308	1.5318
2021年4月末日	1,102,582,558	-	1.5882	-
5月末日	1,128,512,636	-	1.6364	-
6月末日	1,207,876,665	-	1.7420	-
7月末日	1,138,983,605	-	1.6721	-
8月末日	1,008,455,998	-	1.6072	-
9月末日	964,188,442	-	1.5421	-
第26計算期間末 (2021年10月25日)	905,581,538	906,205,492	1.4514	1.4524
10月末日	889,121,465	-	1.4255	-
11月末日	922,211,454	-	1.4859	-
12月末日	942,075,575	-	1.5260	-
2022年1月末日	965,622,959	-	1.5891	-
2月末日	1,015,581,330	-	1.6661	-
3月末日	1,147,396,222	-	1.9068	-
第27計算期間末 (2022年4月25日)	1,439,970,285	1,440,709,137	1.9489	1.9499
4月末日	1,524,780,677	-	1.9403	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)

開示資料

決算