有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成21年4月27日) | 3,284,183,033 | 3,287,015,294 | 1.1596 | 1.1606 |
| 第2計算期間末 (平成21年10月26日) | 5,766,529,674 | 5,770,512,841 | 1.4477 | 1.4487 |
| 第3計算期間末 (平成22年4月26日) | 5,175,469,011 | 5,178,907,553 | 1.5051 | 1.5061 |
| 第4計算期間末 (平成22年10月25日) | 4,160,899,047 | 4,163,823,426 | 1.4228 | 1.4238 |
| 第5計算期間末 (平成23年4月25日) | 4,084,179,781 | 4,086,710,756 | 1.6137 | 1.6147 |
| 第6計算期間末 (平成23年10月25日) | 3,601,031,666 | 3,603,500,473 | 1.4586 | 1.4596 |
| 第7計算期間末 (平成24年4月25日) | 3,591,380,926 | 3,593,677,984 | 1.5635 | 1.5645 |
| 第8計算期間末 (平成24年10月25日) | 3,272,239,745 | 3,274,374,580 | 1.5328 | 1.5338 |
| 第9計算期間末 (平成25年4月25日) | 3,763,817,176 | 3,765,745,043 | 1.9523 | 1.9533 |
| 平成25年5月末日 | 3,549,007,757 | - | 1.8761 | - |
| 6月末日 | 3,169,898,257 | - | 1.7213 | - |
| 7月末日 | 3,009,786,425 | - | 1.6565 | - |
| 8月末日 | 2,848,301,449 | - | 1.5839 | - |
| 9月末日 | 2,971,465,170 | - | 1.6664 | - |
| 第10計算期間末 (平成25年10月25日) | 3,010,971,654 | 3,012,739,656 | 1.7030 | 1.7040 |
| 10月末日 | 3,088,153,491 | - | 1.7371 | - |
| 11月末日 | 2,972,812,507 | - | 1.6972 | - |
| 12月末日 | 2,884,063,832 | - | 1.7386 | - |
| 平成26年1月末日 | 2,728,599,564 | - | 1.6424 | - |
| 2月末日 | 2,865,165,164 | - | 1.7291 | - |
| 3月末日 | 2,969,758,531 | - | 1.7934 | - |
| 第11計算期間末 (平成26年4月25日) | 2,904,044,313 | 2,905,618,660 | 1.8446 | 1.8456 |
| 4月末日 | 2,879,047,530 | - | 1.8284 | - |
| 5月末日 | 2,906,521,751 | - | 1.8606 | - |
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