- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第7計算期間末 (2012年4月25日) | 3,591,380,926 | 3,593,677,984 | 1.5635 | 1.5645 |
| 第8計算期間末 (2012年10月25日) | 3,272,239,745 | 3,274,374,580 | 1.5328 | 1.5338 |
| 第9計算期間末 (2013年4月25日) | 3,763,817,176 | 3,765,745,043 | 1.9523 | 1.9533 |
| 第10計算期間末 (2013年10月25日) | 3,010,971,654 | 3,012,739,656 | 1.7030 | 1.7040 |
| 第11計算期間末 (2014年4月25日) | 2,904,044,313 | 2,905,618,660 | 1.8446 | 1.8456 |
| 第12計算期間末 (2014年10月27日) | 3,996,089,882 | 3,998,246,302 | 1.8531 | 1.8541 |
| 第13計算期間末 (2015年4月27日) | 2,534,271,245 | 2,535,691,894 | 1.7839 | 1.7849 |
| 第14計算期間末 (2015年10月26日) | 2,138,288,149 | 2,139,783,841 | 1.4296 | 1.4306 |
| 第15計算期間末 (2016年4月25日) | 2,207,291,081 | 2,208,690,155 | 1.5777 | 1.5787 |
| 第16計算期間末 (2016年10月25日) | 2,629,982,210 | 2,631,409,585 | 1.8425 | 1.8435 |
| 第17計算期間末 (2017年4月25日) | 2,714,459,092 | 2,715,756,659 | 2.0920 | 2.0930 |
| 第18計算期間末 (2017年10月25日) | 2,913,906,614 | 2,915,217,549 | 2.2228 | 2.2238 |
| 第19計算期間末 (2018年4月25日) | 2,525,830,930 | 2,527,049,059 | 2.0735 | 2.0745 |
| 第20計算期間末 (2018年10月25日) | 2,237,939,051 | 2,239,048,339 | 2.0175 | 2.0185 |
| 第21計算期間末 (2019年4月25日) | 2,110,555,650 | 2,111,613,916 | 1.9944 | 1.9954 |
| 第22計算期間末 (2019年10月25日) | 2,008,685,750 | 2,009,655,225 | 2.0719 | 2.0729 |
| 第23計算期間末 (2020年4月27日) | 1,258,478,288 | 1,259,334,899 | 1.4691 | 1.4701 |
| 第24計算期間末 (2020年10月26日) | 1,162,192,116 | 1,162,979,156 | 1.4767 | 1.4777 |
| 2020年10月末日 | 1,124,302,318 | - | 1.4311 | - |
| 11月末日 | 1,155,319,779 | - | 1.5473 | - |
| 12月末日 | 1,219,703,758 | - | 1.6340 | - |
| 2021年1月末日 | 1,144,713,166 | - | 1.5447 | - |
| 2月末日 | 1,101,322,722 | - | 1.5127 | - |
| 3月末日 | 1,035,777,641 | - | 1.4699 | - |
| 第25計算期間末 (2021年4月26日) | 1,065,620,747 | 1,066,316,865 | 1.5308 | 1.5318 |
| 4月末日 | 1,102,582,558 | - | 1.5882 | - |
| 5月末日 | 1,128,512,636 | - | 1.6364 | - |
| 6月末日 | 1,207,876,665 | - | 1.7420 | - |
| 7月末日 | 1,138,983,605 | - | 1.6721 | - |
| 8月末日 | 1,008,455,998 | - | 1.6072 | - |
| 9月末日 | 964,188,442 | - | 1.5421 | - |
| 第26計算期間末 (2021年10月25日) | 905,581,538 | 906,205,492 | 1.4514 | 1.4524 |
| 10月末日 | 889,121,465 | - | 1.4255 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
