有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/10/28-2026/04/27)

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【提出】: 2026/07/17 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 61項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第16計算期間末 (2016年10月25日)	2,629,982,210	2,631,409,585	1.8425	1.8435
第17計算期間末 (2017年4月25日)	2,714,459,092	2,715,756,659	2.0920	2.0930
第18計算期間末 (2017年10月25日)	2,913,906,614	2,915,217,549	2.2228	2.2238
第19計算期間末 (2018年4月25日)	2,525,830,930	2,527,049,059	2.0735	2.0745
第20計算期間末 (2018年10月25日)	2,237,939,051	2,239,048,339	2.0175	2.0185
第21計算期間末 (2019年4月25日)	2,110,555,650	2,111,613,916	1.9944	1.9954
第22計算期間末 (2019年10月25日)	2,008,685,750	2,009,655,225	2.0719	2.0729
第23計算期間末 (2020年4月27日)	1,258,478,288	1,259,334,899	1.4691	1.4701
第24計算期間末 (2020年10月26日)	1,162,192,116	1,162,979,156	1.4767	1.4777
第25計算期間末 (2021年4月26日)	1,065,620,747	1,066,316,865	1.5308	1.5318
第26計算期間末 (2021年10月25日)	905,581,538	906,205,492	1.4514	1.4524
第27計算期間末 (2022年4月25日)	1,439,970,285	1,440,709,137	1.9489	1.9499
第28計算期間末 (2022年10月25日)	1,143,552,426	1,144,078,486	2.1738	2.1748
第29計算期間末 (2023年4月25日)	1,102,455,709	1,102,969,445	2.1460	2.1470
第30計算期間末 (2023年10月25日)	1,219,243,348	1,219,717,952	2.5690	2.5700
第31計算期間末 (2024年4月25日)	1,227,638,569	1,228,098,813	2.6674	2.6684
第32計算期間末 (2024年10月25日)	1,017,848,966	1,018,275,886	2.3842	2.3852
第33計算期間末 (2025年4月25日)	889,445,522	889,860,825	2.1417	2.1427
2025年4月末日	895,652,718	-	2.1560	-
5月末日	903,715,921	-	2.1872	-
6月末日	950,012,645	-	2.3060	-
7月末日	967,128,640	-	2.3565	-
8月末日	984,578,147	-	2.4155	-
9月末日	1,040,013,629	-	2.5087	-
第34計算期間末 (2025年10月27日)	1,067,288,136	1,067,701,575	2.5815	2.5825
10月末日	1,071,758,705	-	2.5921	-
11月末日	1,118,454,365	-	2.7088	-
12月末日	859,216,094	-	2.5777	-
2026年1月末日	923,619,669	-	2.7929	-
2月末日	950,049,871	-	2.8967	-
3月末日	892,225,178	-	2.8161	-
第35計算期間末 (2026年4月27日)	961,309,717	961,626,106	3.0384	3.0394
4月末日	944,895,836	-	3.0097	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/10/28-2026/04/27)

開示資料

決算