有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)

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【提出】: 2019/07/18 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 63項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第2計算期間末 (2009年10月26日)	5,766,529,674	5,770,512,841	1.4477	1.4487
第3計算期間末 (2010年4月26日)	5,175,469,011	5,178,907,553	1.5051	1.5061
第4計算期間末 (2010年10月25日)	4,160,899,047	4,163,823,426	1.4228	1.4238
第5計算期間末 (2011年4月25日)	4,084,179,781	4,086,710,756	1.6137	1.6147
第6計算期間末 (2011年10月25日)	3,601,031,666	3,603,500,473	1.4586	1.4596
第7計算期間末 (2012年4月25日)	3,591,380,926	3,593,677,984	1.5635	1.5645
第8計算期間末 (2012年10月25日)	3,272,239,745	3,274,374,580	1.5328	1.5338
第9計算期間末 (2013年4月25日)	3,763,817,176	3,765,745,043	1.9523	1.9533
第10計算期間末 (2013年10月25日)	3,010,971,654	3,012,739,656	1.7030	1.7040
第11計算期間末 (2014年4月25日)	2,904,044,313	2,905,618,660	1.8446	1.8456
第12計算期間末 (2014年10月27日)	3,996,089,882	3,998,246,302	1.8531	1.8541
第13計算期間末 (2015年4月27日)	2,534,271,245	2,535,691,894	1.7839	1.7849
第14計算期間末 (2015年10月26日)	2,138,288,149	2,139,783,841	1.4296	1.4306
第15計算期間末 (2016年4月25日)	2,207,291,081	2,208,690,155	1.5777	1.5787
第16計算期間末 (2016年10月25日)	2,629,982,210	2,631,409,585	1.8425	1.8435
第17計算期間末 (2017年4月25日)	2,714,459,092	2,715,756,659	2.0920	2.0930
第18計算期間末 (2017年10月25日)	2,913,906,614	2,915,217,549	2.2228	2.2238
第19計算期間末 (2018年4月25日)	2,525,830,930	2,527,049,059	2.0735	2.0745
2018年4月末日	2,535,477,747	-	2.0830	-
5月末日	2,176,548,194	-	1.8688	-
6月末日	2,105,258,173	-	1.8198	-
7月末日	2,233,218,746	-	1.9338	-
8月末日	1,949,667,089	-	1.7010	-
9月末日	2,056,518,378	-	1.8365	-
第20計算期間末 (2018年10月25日)	2,237,939,051	2,239,048,339	2.0175	2.0185
10月末日	2,295,864,883	-	2.0769	-
11月末日	2,205,790,694	-	2.0140	-
12月末日	2,162,954,162	-	1.9830	-
2019年1月末日	2,226,536,200	-	2.0737	-
2月末日	2,230,811,821	-	2.0928	-
3月末日	2,106,126,321	-	2.0103	-
第21計算期間末 (2019年4月25日)	2,110,555,650	2,111,613,916	1.9944	1.9954
4月末日	2,123,076,302	-	2.0058	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)

開示資料

決算