有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成21年4月27日) | 3,284,183,033 | 3,287,015,294 | 1.1596 | 1.1606 |
| 第2計算期間末 (平成21年10月26日) | 5,766,529,674 | 5,770,512,841 | 1.4477 | 1.4487 |
| 第3計算期間末 (平成22年4月26日) | 5,175,469,011 | 5,178,907,553 | 1.5051 | 1.5061 |
| 第4計算期間末 (平成22年10月25日) | 4,160,899,047 | 4,163,823,426 | 1.4228 | 1.4238 |
| 第5計算期間末 (平成23年4月25日) | 4,084,179,781 | 4,086,710,756 | 1.6137 | 1.6147 |
| 第6計算期間末 (平成23年10月25日) | 3,601,031,666 | 3,603,500,473 | 1.4586 | 1.4596 |
| 第7計算期間末 (平成24年4月25日) | 3,591,380,926 | 3,593,677,984 | 1.5635 | 1.5645 |
| 第8計算期間末 (平成24年10月25日) | 3,272,239,745 | 3,274,374,580 | 1.5328 | 1.5338 |
| 第9計算期間末 (平成25年4月25日) | 3,763,817,176 | 3,765,745,043 | 1.9523 | 1.9533 |
| 第10計算期間末 (平成25年10月25日) | 3,010,971,654 | 3,012,739,656 | 1.7030 | 1.7040 |
| 第11計算期間末 (平成26年4月25日) | 2,904,044,313 | 2,905,618,660 | 1.8446 | 1.8456 |
| 第12計算期間末 (平成26年10月27日) | 3,996,089,882 | 3,998,246,302 | 1.8531 | 1.8541 |
| 第13計算期間末 (平成27年4月27日) | 2,534,271,245 | 2,535,691,894 | 1.7839 | 1.7849 |
| 第14計算期間末 (平成27年10月26日) | 2,138,288,149 | 2,139,783,841 | 1.4296 | 1.4306 |
| 第15計算期間末 (平成28年4月25日) | 2,207,291,081 | 2,208,690,155 | 1.5777 | 1.5787 |
| 平成28年4月末日 | 2,230,183,297 | - | 1.5793 | - |
| 5月末日 | 2,315,981,398 | - | 1.5910 | - |
| 6月末日 | 2,492,531,945 | - | 1.6611 | - |
| 7月末日 | 2,501,304,634 | - | 1.6662 | - |
| 8月末日 | 2,552,126,320 | - | 1.6879 | - |
| 9月末日 | 2,474,783,399 | - | 1.6776 | - |
| 第16計算期間末 (平成28年10月25日) | 2,629,982,210 | 2,631,409,585 | 1.8425 | 1.8435 |
| 10月末日 | 2,561,478,799 | - | 1.7869 | - |
| 11月末日 | 2,403,182,549 | - | 1.7961 | - |
| 12月末日 | 2,604,804,486 | - | 1.9836 | - |
| 平成29年1月末日 | 2,638,280,530 | - | 2.0697 | - |
| 2月末日 | 2,752,974,267 | - | 2.1194 | - |
| 3月末日 | 2,792,579,354 | - | 2.1127 | - |
| 第17計算期間末 (平成29年4月25日) | 2,714,459,092 | 2,715,756,659 | 2.0920 | 2.0930 |
| 4月末日 | 2,667,647,524 | - | 2.0601 | - |
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