有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)

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【提出】: 2021/01/19 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 63項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第5計算期間末 (2011年4月25日)	4,084,179,781	4,086,710,756	1.6137	1.6147
第6計算期間末 (2011年10月25日)	3,601,031,666	3,603,500,473	1.4586	1.4596
第7計算期間末 (2012年4月25日)	3,591,380,926	3,593,677,984	1.5635	1.5645
第8計算期間末 (2012年10月25日)	3,272,239,745	3,274,374,580	1.5328	1.5338
第9計算期間末 (2013年4月25日)	3,763,817,176	3,765,745,043	1.9523	1.9533
第10計算期間末 (2013年10月25日)	3,010,971,654	3,012,739,656	1.7030	1.7040
第11計算期間末 (2014年4月25日)	2,904,044,313	2,905,618,660	1.8446	1.8456
第12計算期間末 (2014年10月27日)	3,996,089,882	3,998,246,302	1.8531	1.8541
第13計算期間末 (2015年4月27日)	2,534,271,245	2,535,691,894	1.7839	1.7849
第14計算期間末 (2015年10月26日)	2,138,288,149	2,139,783,841	1.4296	1.4306
第15計算期間末 (2016年4月25日)	2,207,291,081	2,208,690,155	1.5777	1.5787
第16計算期間末 (2016年10月25日)	2,629,982,210	2,631,409,585	1.8425	1.8435
第17計算期間末 (2017年4月25日)	2,714,459,092	2,715,756,659	2.0920	2.0930
第18計算期間末 (2017年10月25日)	2,913,906,614	2,915,217,549	2.2228	2.2238
第19計算期間末 (2018年4月25日)	2,525,830,930	2,527,049,059	2.0735	2.0745
第20計算期間末 (2018年10月25日)	2,237,939,051	2,239,048,339	2.0175	2.0185
第21計算期間末 (2019年4月25日)	2,110,555,650	2,111,613,916	1.9944	1.9954
第22計算期間末 (2019年10月25日)	2,008,685,750	2,009,655,225	2.0719	2.0729
2019年10月末日	2,043,879,511	-	2.1118	-
11月末日	1,869,053,683	-	1.9924	-
12月末日	1,933,451,028	-	2.0792	-
2020年1月末日	1,812,690,765	-	1.9992	-
2月末日	1,698,520,634	-	1.9060	-
3月末日	1,386,832,510	-	1.6115	-
第23計算期間末 (2020年4月27日)	1,258,478,288	1,259,334,899	1.4691	1.4701
4月末日	1,343,519,702	-	1.5677	-
5月末日	1,329,331,300	-	1.5821	-
6月末日	1,328,589,174	-	1.6070	-
7月末日	1,367,558,907	-	1.6616	-
8月末日	1,256,880,411	-	1.5800	-
9月末日	1,179,405,341	-	1.4901	-
第24計算期間末 (2020年10月26日)	1,162,192,116	1,162,979,156	1.4767	1.4777
10月末日	1,124,302,318	-	1.4311	-

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開示資料

決算