ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型⁄年2回決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 618,020,456 |
| 親投資信託受益証券 | 43,273,782,473 |
| 流動資産合計 | 43,891,802,929 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 43,891,802,929 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 469,382,807 |
| 未払受託者報酬 | 1,378,455 |
| 未払委託者報酬 | 44,799,899 |
| その他未払費用 | 537,888 |
| 流動負債合計 | 516,099,049 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 516,099,049 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 39,115,233,933 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,260,469,947 |
| （分配準備積立金） | 2,264,921,862 |
| 元本等合計 | 43,375,703,880 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 43,375,703,880 |
| 負債純資産合計 | 43,891,802,929 |
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