ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型⁄年2回決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月27日 | 2009年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,184,988 | 40,818,222 |
| 親投資信託受益証券 | 1,935,476,332 | 3,731,181,523 |
| 流動資産合計 | 1,946,661,320 | 3,771,999,745 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,946,661,320 | 3,771,999,745 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,691,574 | 2,623,570 |
| 未払解約金 | － | 14,122,830 |
| 未払受託者報酬 | 174,396 | 604,693 |
| 未払委託者報酬 | 5,669,049 | 19,653,929 |
| その他未払費用 | 32,629 | 113,306 |
| 流動負債合計 | 7,567,648 | 37,118,328 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,567,648 | 37,118,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,691,574,126 | 2,623,570,863 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 247,519,546 | 1,111,310,554 |
| （分配準備積立金） | 185,830,147 | 737,511,859 |
| 元本等合計 | 1,939,093,672 | 3,734,881,417 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,939,093,672 | 3,734,881,417 |
| 負債純資産合計 | 1,946,661,320 | 3,771,999,745 |
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