ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型⁄年2回決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月26日 | 2010年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,120,483,612 | 13,679,854,247 |
| 親投資信託受益証券 | 527,199,981,641 | 662,362,192,816 |
| 流動資産合計 | 534,320,465,253 | 676,042,047,063 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 534,320,465,253 | 676,042,047,063 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,406,066,483 | 7,756,008,136 |
| 未払解約金 | 573,017,917 | 1,742,766,603 |
| 未払受託者報酬 | 18,507,278 | 21,809,889 |
| 未払委託者報酬 | 601,486,722 | 708,821,638 |
| その他未払費用 | 1,910,860 | 2,120,077 |
| 流動負債合計 | 6,600,989,260 | 10,231,526,343 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,600,989,260 | 10,231,526,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 450,505,540,274 | 646,334,011,378 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 77,213,935,719 | 19,476,509,342 |
| （分配準備積立金） | 26,970,441,982 | 30,515,013,902 |
| 元本等合計 | 527,719,475,993 | 665,810,520,720 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 527,719,475,993 | 665,810,520,720 |
| 負債純資産合計 | 534,320,465,253 | 676,042,047,063 |
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