ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月25日 | 2011年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,547,288 | 37,524,071 |
| 親投資信託受益証券 | 3,828,356,372 | 3,611,246,650 |
| 流動資産合計 | 3,907,903,660 | 3,648,770,721 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,907,903,660 | 3,648,770,721 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,795,701 | 2,322,547 |
| 未払解約金 | 33,286,874 | 1,060,208 |
| 未払受託者報酬 | 813,899 | 752,976 |
| 未払委託者報酬 | 26,453,142 | 24,473,303 |
| その他未払費用 | 152,525 | 141,100 |
| 流動負債合計 | 63,502,141 | 28,750,134 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 63,502,141 | 28,750,134 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,795,701,207 | 2,322,547,630 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,048,700,312 | 1,297,472,957 |
| （分配準備積立金） | 785,816,301 | 738,685,213 |
| 元本等合計 | 3,844,401,519 | 3,620,020,587 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,844,401,519 | 3,620,020,587 |
| 負債純資産合計 | 3,907,903,660 | 3,648,770,721 |
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