ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月25日 | 2011年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,524,071 | 43,813,186 |
| 親投資信託受益証券 | 3,611,246,650 | 3,114,514,894 |
| 流動資産合計 | 3,648,770,721 | 3,158,328,080 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,648,770,721 | 3,158,328,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,322,547 | 2,215,827 |
| 未払解約金 | 1,060,208 | 9,216,944 |
| 未払受託者報酬 | 752,976 | 721,717 |
| 未払委託者報酬 | 24,473,303 | 23,457,082 |
| その他未払費用 | 141,100 | 135,235 |
| 流動負債合計 | 28,750,134 | 35,746,805 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 28,750,134 | 35,746,805 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,322,547,630 | 2,215,827,504 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,297,472,957 | 906,753,771 |
| （分配準備積立金） | 738,685,213 | 748,331,976 |
| 元本等合計 | 3,620,020,587 | 3,122,581,275 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,620,020,587 | 3,122,581,275 |
| 負債純資産合計 | 3,648,770,721 | 3,158,328,080 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
