ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型⁄年2回決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月25日 | 2012年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,813,186 | 37,770,673 |
| 親投資信託受益証券 | 3,114,514,894 | 2,793,118,500 |
| 流動資産合計 | 3,158,328,080 | 2,830,889,173 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,158,328,080 | 2,830,889,173 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,215,827 | 1,847,883 |
| 未払解約金 | 9,216,944 | 17,217,365 |
| 未払受託者報酬 | 721,717 | 624,531 |
| 未払委託者報酬 | 23,457,082 | 20,298,976 |
| その他未払費用 | 135,235 | 117,020 |
| 流動負債合計 | 35,746,805 | 40,105,775 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 35,746,805 | 40,105,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,215,827,504 | 1,847,883,601 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 906,753,771 | 942,899,797 |
| （分配準備積立金） | 748,331,976 | 664,911,663 |
| 元本等合計 | 3,122,581,275 | 2,790,783,398 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,122,581,275 | 2,790,783,398 |
| 負債純資産合計 | 3,158,328,080 | 2,830,889,173 |
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