剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年4月26日至平成26年10月27日	当 期自平成26年10月28日至平成27年4月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		279,121,379	△1,203,280,161
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△136,436,685,292	△125,751,416,420
剰余金増加額又は欠損金減少額		37,859,568,576	27,650,478,788
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,859,568,576	27,650,478,788
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,914,854,273	16,654,072,665
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,914,854,273	16,654,072,665
分配金		※127,057,581,107	※121,605,165,579
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△125,751,416,420	△145,164,177,718

2015/07/17 9:10

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成26年4月26日至 平成26年10月27日	当 期自 平成26年10月28日至 平成27年4月27日
	※1	分配金の計算過程	(自平成26年4月26日 至平成26年5月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,781,530,095円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(20,173,411,869円)及び分配準備積立金(12,105,152,128円)より分配対象額は36,060,094,092円(1万口当たり629.48円)であり、うち5,155,668,056円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成26年10月28日 至平成26年11月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,383,783,495円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,857,268,776円)及び分配準備積立金(1,621,154,121円)より分配対象額は19,862,206,392円(1万口当たり449.32円)であり、うち3,978,418,017円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成26年5月27日 至平成26年6月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,295,093,842円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,842,000,768円)及び分配準備積立金(9,916,388,938円)より分配対象額は32,053,483,548円(1万口当たり601.61円)であり、うち4,795,153,265円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成26年11月26日 至平成26年12月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,962,705,133円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,523,590,337円)及び分配準備積立金(25,352,697円)より分配対象額は17,511,648,167円(1万口当たり405.65円)であり、うち3,885,212,831円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成26年6月26日 至平成26年7月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,267,743,954円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(17,789,428,538円)及び分配準備積立金(7,890,968,793円)より分配対象額は28,948,141,285円(1万口当たり576.94円)であり、うち4,515,796,260円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成26年12月26日 至平成27年1月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,457,711,463円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,483,132,875円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は15,940,844,338円(1万口当たり373.70円)であり、うち3,839,062,230円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成26年7月26日 至平成26年8月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,763,366,427円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(17,227,857,875円)及び分配準備積立金(6,384,322,226円)より分配対象額は26,375,546,528円(1万口当たり544.17円)であり、うち4,362,241,093円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成27年1月27日 至平成27年2月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,879,643,577円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,896,867,650円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は13,776,511,227円(1万口当たり329.13円)であり、うち3,767,109,301円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成26年8月26日 至平成26年9月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,789,184,044円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,449,211,848円)及び分配準備積立金(4,499,574,346円)より分配対象額は23,737,970,238円(1万口当たり515.18円)であり、うち4,146,968,321円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成27年2月26日 至平成27年3月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,611,746,713円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,817,601,794円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は11,429,348,507円(1万口当たり279.87円)であり、うち3,675,443,324円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成26年9月26日 至平成26年10月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,696,915,697円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,230,949,446円)及び分配準備積立金(3,067,396,668円)より分配対象額は21,995,261,811円(1万口当たり484.98円)であり、うち4,081,754,112円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成27年3月26日 至平成27年4月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,221,607,976円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,834,198,918円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は10,055,806,894円(1万口当たり245.27円)であり、うち2,459,919,876円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/07/17 9:10

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	171,101,701,119	142,149,213,319
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		163,308,036,440	127,068,026,453

2015/07/17 9:10