剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年4月28日至平成27年10月26日	当 期自平成27年10月27日至平成28年4月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△538,442,937	185,416,823
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△145,164,177,718	△182,585,813,439
剰余金増加額又は欠損金減少額		32,200,880,862	33,911,066,229
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,200,880,862	33,911,066,229
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,734,097,458	3,749,870,611
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,734,097,458	3,749,870,611
分配金		※112,836,156,495	※17,569,859,218
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△182,585,813,439	△145,166,506,530

2016/07/15 9:07

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年4月28日至 平成27年10月26日	当 期自 平成27年10月27日至 平成28年4月25日
	※1	分配金の計算過程	(自平成27年4月28日 至平成27年5月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,550,898,594円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,424,197,849円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は8,975,096,443円(1万口当たり224.55円)であり、うち2,398,108,259円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成27年10月27日 至平成27年11月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,531,037,234円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,854,716,339円)及び分配準備積立金(134,728,783円)より分配対象額は4,520,482,356円(1万口当たり132.82円)であり、うち1,361,412,848円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成27年5月26日 至平成27年6月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,834,791,981円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,404,074,865円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は8,238,866,846円(1万口当たり212.43円)であり、うち2,326,996,875円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成27年11月26日 至平成27年12月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,192,327,336円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,730,008,837円)及び分配準備積立金(288,437,769円)より分配対象額は4,210,773,942円(1万口当たり129.73円)であり、うち1,298,269,977円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成27年6月26日 至平成27年7月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,493,562,169円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,813,227,791円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は7,306,789,960円(1万口当たり191.96円)であり、うち2,283,832,202円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成27年12月26日 至平成28年1月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,175,768,122円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,683,112,538円)及び分配準備積立金(178,511,123円)より分配対象額は4,037,391,783円(1万口当たり126.73円)であり、うち1,274,286,906円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成27年7月28日 至平成27年8月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,228,007,087円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,927,000,511円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は6,155,007,598円(1万口当たり165.17円)であり、うち2,235,873,564円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成28年1月26日 至平成28年2月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,076,981,872円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,618,759,576円)及び分配準備積立金(77,833,371円)より分配対象額は3,773,574,819円(1万口当たり121.43円)であり、うち1,243,074,894円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成27年8月26日 至平成27年9月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,385,188,588円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,812,658,892円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は5,197,847,480円(1万口当たり143.63円)であり、うち2,171,386,153円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成28年2月26日 至平成28年3月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,239,540,453円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,460,163,907円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は3,699,704,360円(1万口当たり122.54円)であり、うち1,207,687,833円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成27年9月26日 至平成27年10月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,561,186,666円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,972,218,646円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は4,533,405,312円(1万口当たり127.71円)であり、うち1,419,959,442円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成28年3月26日 至平成28年4月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,285,985,385円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,415,466,668円)及び分配準備積立金(31,184,230円)より分配対象額は3,732,636,283円(1万口当たり125.98円)であり、うち1,185,126,760円(1万口当たり40円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/07/15 9:07

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	115,174,165,770	90,873,423,590
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		60,417,859,839	63,095,994,471

2016/07/15 9:07