有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成27年4月28日至平成27年10月26日	当期自平成27年10月27日至平成28年4月25日
営業収益
	受取利息	138,591	39,270
	有価証券売買等損益	△ 46,000,506,365	16,138,791,349
	営業収益合計	△ 46,000,367,774	16,138,830,619
営業費用
	支払利息	-	2,024
	受託者報酬	47,441,661	33,562,141
	委託者報酬	1,541,855,598	1,090,770,994
	その他費用	1,040,534	1,108,128
	営業費用合計	1,590,337,793	1,125,443,287
営業利益又は営業損失(△)		△ 47,590,705,567	15,013,387,332
経常利益又は経常損失(△)		△ 47,590,705,567	15,013,387,332
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 47,590,705,567	15,013,387,332
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 538,442,937	185,416,823
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 145,164,177,718	△ 182,585,813,439
剰余金増加額又は欠損金減少額		32,200,880,862	33,911,066,229
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,200,880,862	33,911,066,229
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,734,097,458	3,749,870,611
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,734,097,458	3,749,870,611
分配金		※1 12,836,156,495	※1 7,569,859,218
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 182,585,813,439	△ 145,166,506,530