- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年10月26日 至 平成29年4月25日 | 当 期 自 平成29年4月26日 至 平成29年10月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 18,805,226,162 | 9,631,538,636 | |
| 営業収益合計 | 18,805,226,165 | 9,631,538,636 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 273,278 | 290,945 | |
| 受託者報酬 | 30,091,152 | 29,377,029 | |
| 委託者報酬 | 977,964,214 | 954,754,828 | |
| その他費用 | 1,104,788 | 1,053,950 | |
| 営業費用合計 | 1,009,433,432 | 985,476,752 | |
| 営業利益 | 17,795,792,733 | 8,646,061,884 | |
| 経常利益 | 17,795,792,733 | 8,646,061,884 | |
| 当期純利益 | 17,795,792,733 | 8,646,061,884 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 321,105,314 | 307,296,913 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 104,850,095,993 | △ 84,444,706,650 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,266,129,636 | 13,463,297,709 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,266,129,636 | 13,463,297,709 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,818,327,125 | 8,792,333,706 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,818,327,125 | 8,792,333,706 | |
| 分配金 | ※1 5,517,100,587 | ※1 5,221,728,338 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 84,444,706,650 | △ 76,656,706,014 | |
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