- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2021年4月27日 至 2021年10月25日 | 当 期 自 2021年10月26日 至 2022年4月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2 | 46 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 1,772,084,824 | 14,310,852,710 | |
| 営業収益合計 | △ 1,772,084,822 | 14,310,852,756 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 48,006 | 25,906 | |
| 受託者報酬 | 11,030,303 | 10,136,479 | |
| 委託者報酬 | 358,486,117 | 329,437,228 | |
| その他費用 | 1,069,860 | 1,123,730 | |
| 営業費用合計 | 370,634,286 | 340,723,343 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 2,142,719,108 | 13,970,129,413 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 2,142,719,108 | 13,970,129,413 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 2,142,719,108 | 13,970,129,413 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 33,748,937 | 185,377,925 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 100,535,140,308 | △ 99,457,234,798 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,843,673,988 | 10,543,158,074 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,843,673,988 | 10,543,158,074 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,840,537,306 | 2,293,059,141 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,840,537,306 | 2,293,059,141 | |
| 分配金 | ※1 1,748,763,127 | ※1 1,639,834,683 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 99,457,234,798 | △ 79,062,219,060 | |
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