- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成30年4月26日 至 平成30年10月25日 | 当 期 自 平成30年10月26日 至 平成31年4月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 116 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 2,990,275,632 | △ 144,540,729 | |
| 営業収益合計 | △ 2,990,275,516 | △ 144,540,729 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 230,840 | 213,412 | |
| 受託者報酬 | 21,404,183 | 20,911,185 | |
| 委託者報酬 | 695,637,313 | 679,615,396 | |
| その他費用 | 1,120,791 | 1,113,762 | |
| 営業費用合計 | 718,393,127 | 701,853,755 | |
| 営業損失(△) | △ 3,708,668,643 | △ 846,394,484 | |
| 経常損失(△) | △ 3,708,668,643 | △ 846,394,484 | |
| 当期純損失(△) | △ 3,708,668,643 | △ 846,394,484 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 24,228,157 | 105,001,049 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 85,145,727,962 | △ 89,981,440,366 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,580,776,242 | 8,488,844,416 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,580,776,242 | 8,488,844,416 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,026,633,102 | 3,519,175,936 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,026,633,102 | 3,519,175,936 | |
| 分配金 | ※1 4,656,958,744 | ※1 3,681,643,229 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 89,981,440,366 | △ 89,644,810,648 | |
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