- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年10月26日 至 平成26年4月25日 | 当 期 自 平成26年4月26日 至 平成26年10月27日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 621,674 | 190,688 | |
| 有価証券売買等損益 | 37,919,912,276 | 7,967,728,439 | |
| 営業収益合計 | 37,920,533,950 | 7,967,919,127 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 107,315,582 | 86,256,511 | |
| 委託者報酬 | 3,487,757,479 | 2,803,338,119 | |
| その他費用 | 1,082,172 | 1,067,442 | |
| 営業費用合計 | 3,596,155,233 | 2,890,662,072 | |
| 営業利益 | 34,324,378,717 | 5,077,257,055 | |
| 経常利益 | 34,324,378,717 | 5,077,257,055 | |
| 当期純利益 | 34,324,378,717 | 5,077,257,055 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 778,206,557 | 279,121,379 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 170,613,561,598 | △ 136,436,685,292 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,204,536,036 | 37,859,568,576 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,204,536,036 | 37,859,568,576 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,412,661,415 | 4,914,854,273 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,412,661,415 | 4,914,854,273 | |
| 分配金 | ※1 36,161,170,475 | ※1 27,057,581,107 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 136,436,685,292 | △ 125,751,416,420 | |
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