- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年4月28日 至 2020年10月26日 | 当 期 自 2020年10月27日 至 2021年4月26日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,289 | 61 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,112,299,709 | 2,449,446,606 | |
| 営業収益合計 | 1,112,300,998 | 2,449,446,667 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 81,986 | 36,843 | |
| 受託者報酬 | 13,147,424 | 11,638,804 | |
| 委託者報酬 | 427,292,975 | 378,262,777 | |
| その他費用 | 1,082,346 | 1,114,441 | |
| 営業費用合計 | 441,604,731 | 391,052,865 | |
| 営業利益 | 670,696,267 | 2,058,393,802 | |
| 経常利益 | 670,696,267 | 2,058,393,802 | |
| 当期純利益 | 670,696,267 | 2,058,393,802 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 70,378,893 | 98,647,817 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 110,862,481,819 | △ 107,465,954,346 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,874,766,101 | 9,857,132,737 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,874,766,101 | 9,857,132,737 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,599,414,142 | 3,035,404,059 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,599,414,142 | 3,035,404,059 | |
| 分配金 | ※1 2,479,141,860 | ※1 1,850,660,625 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 107,465,954,346 | △ 100,535,140,308 | |
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