- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/10/26-2023/04/25)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2022年4月26日 至 2022年10月25日 | 当 期 自 2022年10月26日 至 2023年4月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 27 | 99 | |
| 有価証券売買等損益 | 5,571,477,531 | △ 503,510,513 | |
| 営業収益合計 | 5,571,477,558 | △ 503,510,414 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 41,768 | 48,588 | |
| 受託者報酬 | 10,778,283 | 9,716,309 | |
| 委託者報酬 | 350,296,010 | 315,781,462 | |
| その他費用 | 1,098,214 | 1,095,543 | |
| 営業費用合計 | 362,214,275 | 326,641,902 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 5,209,263,283 | △ 830,152,316 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 5,209,263,283 | △ 830,152,316 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 5,209,263,283 | △ 830,152,316 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 111,320,302 | 47,323,740 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 79,062,219,060 | △ 67,994,758,986 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,002,392,982 | 5,037,499,323 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,002,392,982 | 5,037,499,323 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,548,734,075 | 1,655,130,846 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,548,734,075 | 1,655,130,846 | |
| 分配金 | ※1 1,484,141,814 | ※1 1,377,771,178 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 67,994,758,986 | △ 66,867,637,743 | |
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