- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年10月27日 至 平成28年4月25日 | 当 期 自 平成28年4月26日 至 平成28年10月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 39,270 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 16,138,791,349 | 22,654,905,753 | |
| 営業収益合計 | 16,138,830,619 | 22,654,905,753 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,024 | 181,100 | |
| 受託者報酬 | 33,562,141 | 30,624,770 | |
| 委託者報酬 | 1,090,770,994 | 995,306,980 | |
| その他費用 | 1,108,128 | 1,052,378 | |
| 営業費用合計 | 1,125,443,287 | 1,027,165,228 | |
| 営業利益 | 15,013,387,332 | 21,627,740,525 | |
| 経常利益 | 15,013,387,332 | 21,627,740,525 | |
| 当期純利益 | 15,013,387,332 | 21,627,740,525 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 185,416,823 | 416,635,538 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 182,585,813,439 | △ 145,166,506,530 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,911,066,229 | 29,146,670,635 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,911,066,229 | 29,146,670,635 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,749,870,611 | 3,665,155,893 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,749,870,611 | 3,665,155,893 | |
| 分配金 | ※1 7,569,859,218 | ※1 6,376,209,192 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 145,166,506,530 | △ 104,850,095,993 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
