有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年10月28日 至 平成27年4月27日 | 当 期 自 平成27年4月28日 至 平成27年10月26日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 486,084 | 138,591 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 7,857,425,625 | △ 46,000,506,365 | |
| 営業収益合計 | △ 7,856,939,541 | △ 46,000,367,774 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 64,156,220 | 47,441,661 | |
| 委託者報酬 | 2,085,078,756 | 1,541,855,598 | |
| その他費用 | 1,107,486 | 1,040,534 | |
| 営業費用合計 | 2,150,342,462 | 1,590,337,793 | |
| 営業損失(△) | △ 10,007,282,003 | △ 47,590,705,567 | |
| 経常損失(△) | △ 10,007,282,003 | △ 47,590,705,567 | |
| 当期純損失(△) | △ 10,007,282,003 | △ 47,590,705,567 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 1,203,280,161 | △ 538,442,937 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 125,751,416,420 | △ 145,164,177,718 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,650,478,788 | 32,200,880,862 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,650,478,788 | 32,200,880,862 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,654,072,665 | 9,734,097,458 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,654,072,665 | 9,734,097,458 | |
| 分配金 | ※1 21,605,165,579 | ※1 12,836,156,495 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 145,164,177,718 | △ 182,585,813,439 | |
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