- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年4月26日 至 平成28年10月25日 | 当 期 自 平成28年10月26日 至 平成29年4月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 3 | |
| 有価証券売買等損益 | 22,654,905,753 | 18,805,226,162 | |
| 営業収益合計 | 22,654,905,753 | 18,805,226,165 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 181,100 | 273,278 | |
| 受託者報酬 | 30,624,770 | 30,091,152 | |
| 委託者報酬 | 995,306,980 | 977,964,214 | |
| その他費用 | 1,052,378 | 1,104,788 | |
| 営業費用合計 | 1,027,165,228 | 1,009,433,432 | |
| 営業利益 | 21,627,740,525 | 17,795,792,733 | |
| 経常利益 | 21,627,740,525 | 17,795,792,733 | |
| 当期純利益 | 21,627,740,525 | 17,795,792,733 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 416,635,538 | 321,105,314 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 145,166,506,530 | △ 104,850,095,993 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,146,670,635 | 19,266,129,636 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,146,670,635 | 19,266,129,636 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,665,155,893 | 10,818,327,125 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,665,155,893 | 10,818,327,125 | |
| 分配金 | ※1 6,376,209,192 | ※1 5,517,100,587 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 104,850,095,993 | △ 84,444,706,650 | |
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