剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年10月26日至平成30年4月25日	当 期自平成30年4月26日至平成30年10月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△59,681,133	24,228,157
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△76,656,706,014	△85,145,727,962
剰余金増加額又は欠損金減少額		8,573,295,273	9,580,776,242
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,573,295,273	9,580,776,242
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,851,848,137	6,026,633,102
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,851,848,137	6,026,633,102
分配金		※14,866,035,811	※14,656,958,744
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△85,145,727,962	△89,981,440,366

2019/01/18 9:10

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年10月26日至 平成30年4月25日	当 期自 平成30年4月26日至 平成30年10月25日
	※1	分配金の計算過程	(自平成29年10月26日 至平成29年11月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(947,102,160円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,159,361,290円)及び分配準備積立金(1,712,056,564円)より分配対象額は4,818,520,014円(1万口当たり230.63円)であり、うち835,713,660円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成30年4月26日 至平成30年5月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(662,406,855円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,114,295,743円)及び分配準備積立金(1,485,487,415円)より分配対象額は4,262,190,013円(1万口当たり217.10円)であり、うち785,297,506円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成29年11月28日 至平成29年12月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(769,136,674円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,146,331,286円)及び分配準備積立金(1,784,043,039円)より分配対象額は4,699,510,999円(1万口当たり228.17円)であり、うち823,855,810円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成30年5月26日 至平成30年6月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(606,705,209円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,120,581,681円)及び分配準備積立金(1,338,545,388円)より分配対象額は4,065,832,278円(1万口当たり208.48円)であり、うち780,098,720円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成29年12月26日 至平成30年1月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(833,294,018円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,137,615,601円)及び分配準備積立金(1,692,162,185円)より分配対象額は4,663,071,804円(1万口当たり229.35円)であり、うち813,259,437円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成30年6月26日 至平成30年7月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(654,675,695円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,135,587,361円)及び分配準備積立金(1,150,889,352円)より分配対象額は3,941,152,408円(1万口当たり202.33円)であり、うち779,151,928円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成30年1月26日 至平成30年2月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(844,073,817円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,123,528,809円)及び分配準備積立金(1,680,185,596円)より分配対象額は4,647,788,222円(1万口当たり231.59円)であり、うち802,776,941円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成30年7月26日 至平成30年8月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(615,699,954円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,140,407,164円)及び分配準備積立金(1,007,576,948円)より分配対象額は3,763,684,066円(1万口当たり194.40円)であり、うち774,411,709円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成30年2月27日 至平成30年3月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(691,349,896円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,120,442,549円)及び分配準備積立金(1,700,026,365円)より分配対象額は4,511,818,810円(1万口当たり226.43円)であり、うち797,027,425円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成30年8月28日 至平成30年9月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(616,508,815円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,155,084,597円)及び分配準備積立金(838,356,386円)より分配対象額は3,609,949,798円(1万口当たり186.49円)であり、うち774,291,400円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成30年3月27日 至平成30年4月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(725,855,553円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,124,034,815円)及び分配準備積立金(1,577,063,836円)より分配対象額は4,426,954,204円(1万口当たり223.19円)であり、うち793,402,538円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成30年9月26日 至平成30年10月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(743,784,430円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,135,425,430円)及び分配準備積立金(665,213,191円)より分配対象額は3,544,423,051円(1万口当たり185.64円)であり、うち763,707,481円(1万口当たり40円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2019/01/18 9:10

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	50,044,709,903	45,835,313,110
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		65,213,806,260	57,500,661,860

2019/01/18 9:10