ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型⁄年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月27日 至 2021年10月25日 | 自 2021年10月26日 至 2022年4月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2 | 46 |
| 有価証券売買等損益 | -1,772,084,824 | 14,310,852,710 |
| 営業収益合計 | -1,772,084,822 | 14,310,852,756 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 48,006 | 25,906 |
| 受託者報酬 | 11,030,303 | 10,136,479 |
| 委託者報酬 | 358,486,117 | 329,437,228 |
| その他費用 | 1,069,860 | 1,123,730 |
| 営業費用合計 | 370,634,286 | 340,723,343 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -2,142,719,108 | 13,970,129,413 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -2,142,719,108 | 13,970,129,413 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -2,142,719,108 | 13,970,129,413 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 33,748,937 | 185,377,925 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -99,457,234,798 | -79,062,219,060 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,843,673,988 | 10,543,158,074 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,843,673,988 | 10,543,158,074 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,840,537,306 | 2,293,059,141 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,840,537,306 | 2,293,059,141 |
| 分配金 | 1,748,763,127 | 1,639,834,683 |
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