ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型⁄年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月26日 至 2022年4月25日 | 自 2022年4月26日 至 2022年10月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 46 | 27 |
| 有価証券売買等損益 | 14,310,852,710 | 5,571,477,531 |
| 営業収益合計 | 14,310,852,756 | 5,571,477,558 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 25,906 | 41,768 |
| 受託者報酬 | 10,136,479 | 10,778,283 |
| 委託者報酬 | 329,437,228 | 350,296,010 |
| その他費用 | 1,123,730 | 1,098,214 |
| 営業費用合計 | 340,723,343 | 362,214,275 |
| 全事業営業利益 | 13,970,129,413 | 5,209,263,283 |
| 当期経常利益 | 13,970,129,413 | 5,209,263,283 |
| 四半期純利益 | 13,970,129,413 | 5,209,263,283 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 185,377,925 | 111,320,302 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -79,062,219,060 | -67,994,758,986 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,543,158,074 | 9,002,392,982 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,543,158,074 | 9,002,392,982 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,293,059,141 | 1,548,734,075 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,293,059,141 | 1,548,734,075 |
| 分配金 | 1,639,834,683 | 1,484,141,814 |
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