ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型⁄年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月26日 至 2022年10月25日 | 自 2022年10月26日 至 2023年4月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 27 | 99 |
| 有価証券売買等損益 | 5,571,477,531 | -503,510,513 |
| 営業収益合計 | 5,571,477,558 | -503,510,414 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 41,768 | 48,588 |
| 受託者報酬 | 10,778,283 | 9,716,309 |
| 委託者報酬 | 350,296,010 | 315,781,462 |
| その他費用 | 1,098,214 | 1,095,543 |
| 営業費用合計 | 362,214,275 | 326,641,902 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 5,209,263,283 | -830,152,316 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 5,209,263,283 | -830,152,316 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 5,209,263,283 | -830,152,316 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 111,320,302 | 47,323,740 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -67,994,758,986 | -66,867,637,743 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,002,392,982 | 5,037,499,323 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,002,392,982 | 5,037,499,323 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,548,734,075 | 1,655,130,846 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,548,734,075 | 1,655,130,846 |
| 分配金 | 1,484,141,814 | 1,377,771,178 |
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