ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月25日 | 2023年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 575,462,465 | 505,457,281 |
| 親投資信託受益証券 | 49,838,046,445 | 45,449,987,447 |
| 未収入金 | 140,065,579 | 38,953,426 |
| 流動資産計 | 50,553,574,489 | 45,994,398,154 |
| 資産の部合計 | 50,553,574,489 | 45,994,398,154 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 236,152,834 | 225,077,556 |
| 未払解約金 | 175,463,790 | 44,195,787 |
| 未払受託者報酬 | 1,767,201 | 1,578,763 |
| 未払委託者報酬 | 57,434,375 | 51,309,943 |
| その他未払費用 | 1,098,214 | 1,095,543 |
| 流動負債計 | 471,916,414 | 323,257,592 |
| 負債の部合計 | 471,916,414 | 323,257,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,076,417,061 | 112,538,778,305 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -67,994,758,986 | -66,867,637,743 |
| （分配準備積立金） | 1,472,615,921 | 2,030,928,476 |
| 元本等合計 | 50,081,658,075 | 45,671,140,562 |
| 純資産の部合計 | 50,081,658,075 | 45,671,140,562 |
| 負債・純資産合計 | 50,553,574,489 | 45,994,398,154 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
