ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2022年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 570,733,421 | 575,462,465 |
| 親投資信託受益証券 | 51,042,516,934 | 49,838,046,445 |
| 未収入金 | 191,170,466 | 140,065,579 |
| 流動資産計 | 51,804,420,821 | 50,553,574,489 |
| 資産の部合計 | 51,804,420,821 | 50,553,574,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 260,693,822 | 236,152,834 |
| 未払解約金 | 191,824,941 | 175,463,790 |
| 未払受託者報酬 | 1,972,717 | 1,767,201 |
| 未払委託者報酬 | 64,113,469 | 57,434,375 |
| その他未払費用 | 1,123,730 | 1,098,214 |
| 流動負債計 | 519,728,679 | 471,916,414 |
| 負債の部合計 | 519,728,679 | 471,916,414 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 130,346,911,202 | 118,076,417,061 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -79,062,219,060 | -67,994,758,986 |
| （分配準備積立金） | 745,430,850 | 1,472,615,921 |
| 元本等合計 | 51,284,692,142 | 50,081,658,075 |
| 純資産の部合計 | 51,284,692,142 | 50,081,658,075 |
| 負債・純資産合計 | 51,804,420,821 | 50,553,574,489 |
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