ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月25日 | 2022年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 581,806,145 | 570,733,421 |
| 親投資信託受益証券 | 43,118,861,069 | 51,042,516,934 |
| 未収入金 | 42,626,706 | 191,170,466 |
| 流動資産計 | 43,743,293,920 | 51,804,420,821 |
| 資産の部合計 | 43,743,293,920 | 51,804,420,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 285,594,689 | 260,693,822 |
| 未払解約金 | 64,497,534 | 191,824,941 |
| 未払受託者報酬 | 1,552,882 | 1,972,717 |
| 未払委託者報酬 | 50,468,810 | 64,113,469 |
| その他未払費用 | 1,069,860 | 1,123,730 |
| 流動負債計 | 403,183,775 | 519,728,679 |
| 負債の部合計 | 403,183,775 | 519,728,679 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 142,797,344,943 | 130,346,911,202 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -99,457,234,798 | -79,062,219,060 |
| （分配準備積立金） | 275,146,760 | 745,430,850 |
| 元本等合計 | 43,340,110,145 | 51,284,692,142 |
| 純資産の部合計 | 43,340,110,145 | 51,284,692,142 |
| 負債・純資産合計 | 43,743,293,920 | 51,804,420,821 |
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