ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月25日 | 2023年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 505,457,281 | 475,164,116 |
| 親投資信託受益証券 | 45,449,987,447 | 46,525,687,778 |
| 未収入金 | 38,953,426 | 47,378,030 |
| 流動資産計 | 45,994,398,154 | 47,048,229,924 |
| 資産の部合計 | 45,994,398,154 | 47,048,229,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 225,077,556 | 197,354,896 |
| 未払解約金 | 44,195,787 | 50,583,129 |
| 未払受託者報酬 | 1,578,763 | 1,664,392 |
| 未払委託者報酬 | 51,309,943 | 54,093,125 |
| その他未払費用 | 1,095,543 | 1,090,425 |
| 流動負債計 | 323,257,592 | 304,785,967 |
| 負債の部合計 | 323,257,592 | 304,785,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 112,538,778,305 | 98,677,448,348 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -66,867,637,743 | -51,934,004,391 |
| （分配準備積立金） | 2,030,928,476 | 2,665,116,622 |
| 元本等合計 | 45,671,140,562 | 46,743,443,957 |
| 純資産の部合計 | 45,671,140,562 | 46,743,443,957 |
| 負債・純資産合計 | 45,994,398,154 | 47,048,229,924 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
