ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月25日 | 2024年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 475,164,116 | 448,306,218 |
| 親投資信託受益証券 | 46,525,687,778 | 43,390,862,113 |
| 未収入金 | 47,378,030 | 35,318,208 |
| 流動資産計 | 47,048,229,924 | 43,874,486,539 |
| 資産の部合計 | 47,048,229,924 | 43,874,486,539 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 197,354,896 | 181,677,544 |
| 未払解約金 | 50,583,129 | 34,767,155 |
| 未払受託者報酬 | 1,664,392 | 1,653,480 |
| 未払委託者報酬 | 54,093,125 | 53,738,270 |
| その他未払費用 | 1,090,425 | 1,111,068 |
| 流動負債計 | 304,785,967 | 272,947,517 |
| 負債の部合計 | 304,785,967 | 272,947,517 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 98,677,448,348 | 90,838,772,483 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -51,934,004,391 | -47,237,233,461 |
| （分配準備積立金） | 2,665,116,622 | 3,190,470,536 |
| 元本等合計 | 46,743,443,957 | 43,601,539,022 |
| 純資産の部合計 | 46,743,443,957 | 43,601,539,022 |
| 負債・純資産合計 | 47,048,229,924 | 43,874,486,539 |
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