ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型⁄年2回決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月25日 | 2024年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 448,306,218 | 384,831,058 |
| 親投資信託受益証券 | 43,390,862,113 | 35,821,148,733 |
| 未収入金 | 35,318,208 | 42,516,973 |
| 流動資産計 | 43,874,486,539 | 36,248,496,764 |
| 資産の部合計 | 43,874,486,539 | 36,248,496,764 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 181,677,544 | 172,453,824 |
| 未払解約金 | 34,767,155 | 39,102,847 |
| 未払受託者報酬 | 1,653,480 | 1,306,251 |
| 未払委託者報酬 | 53,738,270 | 42,453,327 |
| その他未払費用 | 1,111,068 | 1,086,823 |
| 流動負債計 | 272,947,517 | 256,403,072 |
| 負債の部合計 | 272,947,517 | 256,403,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,838,772,483 | 86,226,912,155 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,237,233,461 | -50,234,818,463 |
| （分配準備積立金） | 3,190,470,536 | 3,638,847,855 |
| 元本等合計 | 43,601,539,022 | 35,992,093,692 |
| 純資産の部合計 | 43,601,539,022 | 35,992,093,692 |
| 負債・純資産合計 | 43,874,486,539 | 36,248,496,764 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
