| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 平成30年4月26日 至 平成30年10月25日 | 当 期 自 平成30年10月26日 至 平成31年4月25日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自平成30年4月26日 至平成30年5月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(662,406,855円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,114,295,743円)及び分配準備積立金(1,485,487,415円)より分配対象額は4,262,190,013円(1万口当たり217.10円)であり、うち785,297,506円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自平成30年10月26日 至平成30年11月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(679,680,963円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,101,312,020円)及び分配準備積立金(631,625,826円)より分配対象額は3,412,618,809円(1万口当たり181.96円)であり、うち750,209,479円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年5月26日 至平成30年6月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(606,705,209円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,120,581,681円)及び分配準備積立金(1,338,545,388円)より分配対象額は4,065,832,278円(1万口当たり208.48円)であり、うち780,098,720円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自平成30年11月27日 至平成30年12月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(534,110,046円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,090,613,174円)及び分配準備積立金(552,553,273円)より分配対象額は3,177,276,493円(1万口当たり170.83円)であり、うち743,954,176円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年6月26日 至平成30年7月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(654,675,695円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,135,587,361円)及び分配準備積立金(1,150,889,352円)より分配対象額は3,941,152,408円(1万口当たり202.33円)であり、うち779,151,928円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自平成30年12月26日 至平成31年1月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(636,492,934円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,083,839,692円)及び分配準備積立金(339,431,728円)より分配対象額は3,059,764,354円(1万口当たり165.32円)であり、うち555,227,861円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年7月26日 至平成30年8月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(615,699,954円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,140,407,164円)及び分配準備積立金(1,007,576,948円)より分配対象額は3,763,684,066円(1万口当たり194.40円)であり、うち774,411,709円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自平成31年1月26日 至平成31年2月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(680,798,884円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,057,944,546円)及び分配準備積立金(411,847,164円)より分配対象額は3,150,590,594円(1万口当たり172.80円)であり、うち546,962,565円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年8月28日 至平成30年9月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(616,508,815円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,155,084,597円)及び分配準備積立金(838,356,386円)より分配対象額は3,609,949,798円(1万口当たり186.49円)であり、うち774,291,400円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自平成31年2月26日 至平成31年3月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(507,286,527円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,052,824,297円)及び分配準備積立金(538,037,538円)より分配対象額は3,098,148,362円(1万口当たり170.98円)であり、うち543,605,076円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年9月26日 至平成30年10月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(743,784,430円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,135,425,430円)及び分配準備積立金(665,213,191円)より分配対象額は3,544,423,051円(1万口当たり185.64円)であり、うち763,707,481円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自平成31年3月26日 至平成31年4月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(551,484,557円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,054,804,821円)及び分配準備積立金(494,696,944円)より分配対象額は3,100,986,322円(1万口当たり171.74円)であり、うち541,684,072円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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