| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2020年10月27日 至 2021年4月26日 | 当 期 自 2021年4月27日 至 2021年10月25日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2020年10月27日 至2020年11月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(353,008,316円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,550,342,329円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,903,350,645円(1万口当たり119.94円)であり、うち317,379,278円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2021年4月27日 至2021年5月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(339,071,488円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,463,404,868円)及び分配準備積立金(101,563,165円)より分配対象額は1,904,039,521円(1万口当たり127.85円)であり、うち297,863,372円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年11月26日 至2020年12月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(357,986,608円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,521,437,745円)及び分配準備積立金(34,765,592円)より分配対象額は1,914,189,945円(1万口当たり123.02円)であり、うち311,194,687円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2021年5月26日 至2021年6月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(399,058,942円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,451,225,165円)及び分配準備積立金(140,119,233円)より分配対象額は1,990,403,340円(1万口当たり135.07円)であり、うち294,714,790円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年12月26日 至2021年1月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(239,536,577円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,515,362,870円)及び分配準備積立金(80,768,964円)より分配対象額は1,835,668,411円(1万口当たり118.55円)であり、うち309,675,550円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2021年6月26日 至2021年7月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(289,153,713円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,440,299,730円)及び分配準備積立金(240,915,777円)より分配対象額は1,970,369,220円(1万口当たり134.95円)であり、うち292,014,231円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年1月26日 至2021年2月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(359,563,986円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,504,363,526円)及び分配準備積立金(10,486,871円)より分配対象額は1,874,414,383円(1万口当たり122.04円)であり、うち307,174,702円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2021年7月27日 至2021年8月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(303,679,968円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,436,034,210円)及び分配準備積立金(236,128,748円)より分配対象額は1,975,842,926円(1万口当たり135.89円)であり、うち290,806,187円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年2月26日 至2021年3月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(279,326,385円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,492,671,159円)及び分配準備積立金(61,993,053円)より分配対象額は1,833,990,597円(1万口当たり120.47円)であり、うち304,465,273円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2021年8月26日 至2021年9月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(334,169,929円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,422,939,222円)及び分配準備積立金(245,369,248円)より分配対象額は2,002,478,399円(1万口当たり139.17円)であり、うち287,769,858円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年3月26日 至2021年4月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(367,627,904円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,476,317,615円)及び分配準備積立金(36,167,241円)より分配対象額は1,880,112,760円(1万口当たり125.02円)であり、うち300,771,135円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2021年9月28日 至2021年10月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(272,134,227円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,413,631,229円)及び分配準備積立金(288,607,222円)より分配対象額は1,974,372,678円(1万口当たり138.26円)であり、うち285,594,689円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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