| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2022年4月26日 至 2022年10月25日 | 当 期
自 2022年10月26日
至 2023年4月25日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2022年4月26日 至2022年5月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(369,571,267円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,287,783,434円)及び分配準備積立金(729,232,293円)より分配対象額は2,386,586,994円(1万口当たり186.15円)であり、うち256,416,417円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2022年10月26日 至2022年11月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(353,021,634円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,199,459,945円)及び分配準備積立金(1,442,010,678円)より分配対象額は2,994,492,257円(1万口当たり257.10円)であり、うち232,943,391円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年5月26日 至2022年6月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(390,226,002円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,269,267,216円)及び分配準備積立金(826,255,965円)より分配対象額は2,485,749,183円(1万口当たり197.14円)であり、うち252,178,269円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2022年11月26日 至2022年12月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(371,535,371円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,201,316,169円)及び分配準備積立金(1,547,485,378円)より分配対象額は3,120,336,918円(1万口当たり269.24円)であり、うち231,784,932円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年6月28日 至2022年7月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(287,409,253円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,267,503,135円)及び分配準備積立金(956,942,331円)より分配対象額は2,511,854,719円(1万口当たり200.08円)であり、うち251,084,198円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2022年12月27日 至2023年1月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(250,631,293円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,198,975,492円)及び分配準備積立金(1,674,066,523円)より分配対象額は3,123,673,308円(1万口当たり271.02円)であり、うち230,516,476円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年7月26日 至2022年8月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(447,169,443円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,254,369,275円)及び分配準備積立金(977,743,447円)より分配対象額は2,679,282,165円(1万口当たり216.20円)であり、うち247,855,182円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2023年1月26日 至2023年2月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(415,683,977円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,198,988,185円)及び分配準備積立金(1,679,359,347円)より分配対象額は3,294,031,509円(1万口当たり287.34円)であり、うち229,275,663円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年8月26日 至2022年9月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(446,316,870円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,220,243,214円)及び分配準備積立金(1,139,122,258円)より分配対象額は2,805,682,342円(1万口当たり233.36円)であり、うち240,454,914円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2023年2月28日 至2023年3月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(306,253,536円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,200,331,429円)及び分配準備積立金(1,850,446,294円)より分配対象額は3,357,031,259円(1万口当たり294.25円)であり、うち228,173,160円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年9月27日 至2022年10月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(392,349,573円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,203,644,969円)及び分配準備積立金(1,316,419,182円)より分配対象額は2,912,413,724円(1万口当たり246.65円)であり、うち236,152,834円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2023年3月28日 至2023年4月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(358,165,790円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,188,905,660円)及び分配準備積立金(1,897,840,242円)より分配対象額は3,444,911,692円(1万口当たり306.11円)であり、うち225,077,556円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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