ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月15日 | 2009年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 250,502 | 5,125 |
| 親投資信託受益証券 | 30,550,129 | 43,228,957 |
| 流動資産合計 | 30,800,631 | 43,234,082 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 30,800,631 | 43,234,082 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,730 | 31,811 |
| 未払解約金 | 88,869 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,947 | 9,734 |
| 未払委託者報酬 | 119,745 | 234,602 |
| その他未払費用 | 654 | 1,369 |
| 流動負債合計 | 239,945 | 277,516 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 239,945 | 277,516 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,730,340 | 31,811,287 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,830,346 | 11,145,279 |
| （分配準備積立金） | 3,008,385 | 5,556,901 |
| 元本等合計 | 30,560,686 | 42,956,566 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 30,560,686 | 42,956,566 |
| 負債純資産合計 | 30,800,631 | 43,234,082 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
