ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月16日 | 2010年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,125 | 137,706 |
| 親投資信託受益証券 | 43,228,957 | 74,454,298 |
| 流動資産合計 | 43,234,082 | 74,592,004 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 43,234,082 | 74,592,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,811 | 54,349 |
| 未払解約金 | － | 98,097 |
| 未払受託者報酬 | 9,734 | 16,482 |
| 未払委託者報酬 | 234,602 | 396,575 |
| その他未払費用 | 1,369 | 2,386 |
| 流動負債合計 | 277,516 | 567,889 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 277,516 | 567,889 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,811,287 | 54,349,264 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 11,145,279 | 19,674,851 |
| （分配準備積立金） | 5,556,901 | 5,806,201 |
| 元本等合計 | 42,956,566 | 74,024,115 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 42,956,566 | 74,024,115 |
| 負債純資産合計 | 43,234,082 | 74,592,004 |
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