ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月16日 | 2011年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,148 | 1,184,664 |
| 親投資信託受益証券 | 133,948,550 | 168,644,710 |
| 流動資産合計 | 133,949,698 | 169,829,374 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 133,949,698 | 169,829,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 89,376 | 115,734 |
| 未払解約金 | － | 476,366 |
| 未払受託者報酬 | 30,065 | 38,906 |
| 未払委託者報酬 | 722,720 | 934,904 |
| その他未払費用 | 4,413 | 5,765 |
| 流動負債合計 | 846,574 | 1,571,675 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 846,574 | 1,571,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 89,376,710 | 115,734,558 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 43,726,414 | 52,523,141 |
| （分配準備積立金） | 12,567,712 | 14,864,693 |
| 元本等合計 | 133,103,124 | 168,257,699 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 133,103,124 | 168,257,699 |
| 負債純資産合計 | 133,949,698 | 169,829,374 |
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