ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月15日 | 2012年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,184,664 | 41,934 |
| 親投資信託受益証券 | 168,644,710 | 262,948,213 |
| 流動資産合計 | 169,829,374 | 262,990,147 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 169,829,374 | 262,990,147 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 115,734 | 170,867 |
| 未払解約金 | 476,366 | － |
| 未払受託者報酬 | 38,906 | 54,046 |
| 未払委託者報酬 | 934,904 | 1,298,301 |
| その他未払費用 | 5,765 | 8,036 |
| 流動負債合計 | 1,571,675 | 1,531,250 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,571,675 | 1,531,250 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 115,734,558 | 170,867,232 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 52,523,141 | 90,591,665 |
| （分配準備積立金） | 14,864,693 | 17,393,980 |
| 元本等合計 | 168,257,699 | 261,458,897 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 168,257,699 | 261,458,897 |
| 負債純資産合計 | 169,829,374 | 262,990,147 |
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