ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月15日 | 2012年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,934 | 100,693 |
| 親投資信託受益証券 | 262,948,213 | 254,980,000 |
| 未収入金 | － | 750,000 |
| 流動資産合計 | 262,990,147 | 255,830,693 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 262,990,147 | 255,830,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 170,867 | 154,565 |
| 未払解約金 | － | 826,874 |
| 未払受託者報酬 | 54,046 | 73,193 |
| 未払委託者報酬 | 1,298,301 | 1,758,010 |
| その他未払費用 | 8,036 | 10,885 |
| 流動負債合計 | 1,531,250 | 2,823,527 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,531,250 | 2,823,527 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 170,867,232 | 154,565,236 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 90,591,665 | 98,441,930 |
| （分配準備積立金） | 17,393,980 | 24,669,964 |
| 元本等合計 | 261,458,897 | 253,007,166 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 261,458,897 | 253,007,166 |
| 負債純資産合計 | 262,990,147 | 255,830,693 |
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