ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月15日 | 2013年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,693 | 1,081,467 |
| 親投資信託受益証券 | 254,980,000 | 313,289,599 |
| 未収入金 | 750,000 | 640,000 |
| 流動資産合計 | 255,830,693 | 315,011,066 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 255,830,693 | 315,011,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 154,565 | 153,638 |
| 未払解約金 | 826,874 | 2,238,708 |
| 未払受託者報酬 | 73,193 | 73,265 |
| 未払委託者報酬 | 1,758,010 | 1,759,375 |
| その他未払費用 | 10,885 | 10,912 |
| 流動負債合計 | 2,823,527 | 4,235,898 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,823,527 | 4,235,898 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 154,565,236 | 153,638,920 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 98,441,930 | 157,136,248 |
| （分配準備積立金） | 24,669,964 | 71,445,697 |
| 元本等合計 | 253,007,166 | 310,775,168 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 253,007,166 | 310,775,168 |
| 負債純資産合計 | 255,830,693 | 315,011,066 |
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