剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第15期自平成27年11月17日至平成28年5月16日	第16期自平成28年5月17日至平成28年11月15日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△77,291	△62,784
期首剰余金又は期首欠損金(△)		83,088,495	75,978,080
剰余金増加額又は欠損金減少額		10,062,726	10,043,135
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,062,726	10,043,135
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,690,723	2,749,667
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,690,723	2,749,667
分配金		※198,189	※1107,652
期末剰余金又は期末欠損金(△)		75,978,080	88,545,713

2017/02/08 9:18

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第15期自 平成27年11月17日至 平成28年5月16日	第16期自 平成28年5月17日至 平成28年11月15日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,617,215円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(71,221,573円)及び分配準備積立金(35,184,287円)より分配対象額は109,023,075円(1万口当たり11,103.37円)であり、うち98,189円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,111,752円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(84,114,729円)及び分配準備積立金(36,414,472円)より分配対象額は123,640,953円(1万口当たり11,485.24円)であり、うち107,652円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/02/08 9:18

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	197,743,743,699	179,328,684,186
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		216,523,628,147	208,856,649,293

2017/02/08 9:18