剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第18期自平成29年5月16日至平成29年11月15日	第19期自平成29年11月16日至平成30年5月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,683,805	321,252
期首剰余金又は期首欠損金(△)		111,784,762	135,034,772
剰余金増加額又は欠損金減少額		41,430,096	43,969,878
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,430,096	43,969,878
剰余金減少額又は欠損金増加額		23,839,242	20,586,017
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,839,242	20,586,017
分配金		※1141,848	※1167,168
期末剰余金又は期末欠損金(△)		135,034,772	148,102,447

2018/08/08 9:08

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第18期自 平成29年5月16日至 平成29年11月15日	第19期自 平成29年11月16日至 平成30年5月15日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,324,140円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(133,512,887円)及び分配準備積立金(32,209,758円)より分配対象額は170,046,785円(1万口当たり11,987.92円)であり、うち141,848円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,239,438円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(168,829,284円)及び分配準備積立金(31,559,059円)より分配対象額は204,627,781円(1万口当たり12,240.80円)であり、うち167,168円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/08/08 9:08

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	144,545,736,617	130,129,777,318
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		195,530,215,085	167,703,444,398

2018/08/08 9:08