有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月13日-平成26年11月12日)

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【提出】
2015/02/12 10:24
【資料】
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【項目】
50項目
中国元建債・香港株オープン
平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額555,901,946円
Ⅱ 負債総額1,327,424円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)554,574,522円
Ⅳ 発行済口数497,338,955口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1151円
(1万口当たり純資産額)(11,151円)

IRBANK 採用情報

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