有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年11月13日-平成28年11月14日)

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【提出】
2017/02/09 9:15
【資料】
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【項目】
50項目
中国元建債・香港株オープン
平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額346,456,803円
Ⅱ 負債総額273,621円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)346,183,182円
Ⅳ 発行済口数348,404,116口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9936円
(1万口当たり純資産額)(9,936円)

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